之淨值表
基金名稱基金類型淨值
日期
淨值漲/跌漲跌幅歷史
最高
歷史
最低
備註
野村亞太複合高收益債基金-累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券型 01/23 9.7138  0.1029  1.07%  10.0687  9.4770    
野村亞太複合高收益債基金-月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券型 01/23 9.5353  0.0933  0.99%  10.0650  9.3152    
野村環球高收益債基金-累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券型 01/23 9.8835  0.0241  0.24%  10.0935  9.6245    
野村環球高收益債基金-月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券型 01/23 9.7001  0.0253  0.26%  10.0949  9.5062    
野村環球高收益債基金-累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券型 01/23 9.7466  -0.0543  -0.55%  10.6221  9.7466    
野村環球高收益債基金-月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券型 01/23 9.1727  -0.0508  -0.55%  10.4557  9.1727    
野村環球高收益債基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券型 01/23 10.0395  -0.0218  -0.22%  10.4812  9.8866    
野村環球高收益債基金-月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券型 01/23 9.4721  -0.0205  -0.22%  10.3103  9.3795    
野村金磚七國基金 跨國投資股票型全球市場 01/23 9.6600  0.0800  0.84%  10.1300  8.4600    
野村亞太複合高收益債基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券型 01/23 11.7258  0.0726  0.62%  12.1439  9.4710    
野村亞太複合高收益債基金-月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券型 01/23 9.6171  0.0596  0.62%  10.7536  9.4402    
野村印度潛力基金 跨國投資股票型單一國家 01/23 11.7700  0.0300  0.26%  11.7700  5.9800    
野村印尼潛力基金 跨國投資股票型單一國家 01/23 11.0700  0.1700  1.56%  13.3300  8.2800    
野村新興高收益債組合基金-累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 01/23 11.0866  0.0218  0.20%  11.3888  9.0333    
野村新興高收益債組合基金-月配型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 01/23 8.9252  0.0175  0.20%  10.1279  8.6246    
野村巴西基金 跨國投資股票型單一國家 01/23 5.8400  -0.0800  -1.35%  11.7000  5.3800    
野村全球美元投資級公司債基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券型 01/23 11.3932  0.0479  0.42%  11.4468  9.8120    
野村全球美元投資級公司債基金-月配型(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券型 01/23 9.2061  0.0387  0.42%  10.3551  8.7720    
野村中國機會基金 跨國投資股票型區域型 01/23 11.2400  0.1000  0.90%  12.5000  7.5900    
野村中東非洲基金 跨國投資股票型區域型 01/22 9.8900  0.0300  0.30%  10.5300  5.1000    
野村大俄羅斯基金 跨國投資股票型區域型 01/23 5.8400  -0.0100  -0.17%  11.6000  3.8400    
野村全球氣候變遷基金 跨國投資股票型全球市場 01/23 7.5200  -0.0500  -0.66%  10.7700  4.9700    
野村歐洲高股息基金-季配型(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 01/23 8.7600  -0.1800  -2.01%  15.0300  6.4900    
野村全球不動產證券化基金-月配型(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 01/23 11.3500  0.00  0.00  13.9000  4.9100    
野村全球高股息基金-季配型(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/23 13.2400  -0.1700  -1.27%  17.6700  8.1900    
野村亞太高股息基金-季配型(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 01/23 9.4900  0.0500  0.53%  14.4700  6.1100    
野村全球生技醫療基金 跨國投資股票型全球市場 01/23 17.7000  -0.0800  -0.45%  17.8900  6.6300    
野村亞太高股息基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 01/23 11.9800  0.0700  0.59%  14.4700  6.2800    
野村全球不動產證券化基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 01/23 14.2500  0.00  0.00  14.6700  5.1000    
野村歐洲高股息基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 01/23 11.3600  -0.2300  -1.98%  15.2400  6.7600    
野村台灣高股息基金 國內股票開放型價值型 01/26 19.60  0.01  0.05%  20.19  8.11    
野村鑫平衡組合基金 全球組合型平衡型 01/23 13.4900  0.0700  0.52%  14.5800  9.2900    
野村鑫全球債券組合基金 全球組合型債券型 01/23 13.0818  0.0186  0.14%  13.1297  9.8900    
野村全球高股息基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/23 17.0000  -0.2100  -1.22%  18.0400  8.5000    
野村全球品牌基金 跨國投資股票型全球市場 01/23 20.9100  -0.1400  -0.67%  23.1800  6.7400    
野村中小基金 國內股票開放型中小型 01/26 32.29  -0.02  -0.06%  34.06  6.26    
野村精選貨幣市場基金 貨幣市場型 01/26 11.9778  0.0004  0.00%  11.9778  10.0000    
野村e科技基金 國內股票開放型科技類 01/26 14.46  0.01  0.07%  15.95  4.10    
野村平衡基金 股票債券平衡型一般股票型 01/26 16.1500  0.00  0.00  16.3600  6.8700    
野村高科技基金 國內股票開放型科技類 01/26 7.15  0.00  0.00  11.23  2.67    
野村成長基金 國內股票開放型一般股票型 01/26 24.83  0.03  0.12%  24.83  4.86    
野村優質基金 國內股票開放型一般股票型 01/26 28.62  0.01  0.04%  29.05  7.42    
野村泰國基金 跨國投資股票型單一國家 01/23 41.1600  0.5300  1.30%  51.4700  5.3600    
野村日本基金 跨國投資股票型單一國家 01/23 9.5400  0.0600  0.63%  18.0200  5.5800    
野村貨幣市場基金 貨幣市場型 01/26 16.0341  0.0008  0.01%  16.0341  10.0000    
野村新馬基金 跨國投資股票型區域型 01/23 16.4700  0.0700  0.43%  17.8800  2.6700    
野村積極成長基金 國內股票開放型一般股票型 01/26 10.28  0.00  0.00  19.57  3.00    
野村鴻揚貨幣市場基金 貨幣市場型 01/26 16.7246  0.0006  0.00%  16.7246  9.8700    
野村鴻利基金 股票債券平衡型一般股票型 01/26 17.0100  0.0100  0.06%  17.7000  4.6600    
野村環球基金 跨國投資股票型全球市場 01/23 11.6500  -0.0300  -0.26%  17.4800  5.5100    
野村鴻運基金 國內股票開放型一般股票型 01/26 16.55  0.01  0.06%  31.62  5.10    
野村台灣運籌基金 國內股票開放型一般股票型 01/26 26.02  0.02  0.08%  48.50  8.32    
野村歐洲中小成長基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 01/23                  
野村歐洲中小成長基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 01/23                  
野村歐洲中小成長基金(美元) 跨國投資股票型區域型 01/23                  
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。